乱伦qvod
汇添富数字经济引颈发展三年执有期
夹杂型证券投资基金
基金合同
基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管东说念主：招商银行股份有限公司
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
目 录
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
第一部分 序言
一、刚硬本基金合同的目的、依据和原则
权益义务，表率基金运作。
典》”)、
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开召募
证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开召募证券投资基
金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开召募证券投资基金
信息表示管理办法》(以下简称“《信息表示办法》”)、
《公开召募灵通式证券投资
基金流动性风险管理轨则》
（以下简称“《流动性风险管理轨则》”）和其他相关法
律法例。
益。
二、基金合同是轨则基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其
他与基金相关的触及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合
同过甚他相关轨则享有权益、承担义务。
基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主。基金投
资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和本基金合同确当事
东说念主，其执有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受。
三、汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金由基金管理东说念主
依照《基金法》、基金合同过甚他相关轨则召募，并经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前
景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎长途的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当厚爱阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品贵府撮要等信息
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外皮露触及本基金的信息，其
内容触及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有突破，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的
法律法例的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律法例的轨则为准。
六、本基金投资相关股票市集来去互联互通机制试点（以下简称“港股通机
制”）允许买卖的轨则范围内的香港联合来去所上市的股票（以下简称“港股通标
的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来去
王法等互异带来的特有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行
T+0 反转来去，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧
烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通
机制下来去日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不
能往往复往，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请
查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
本基金可根据投资策略需要或不同确立地市集环境的变化，取舍将部分基金
钞票投资于港股或取舍不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。
七、本基金的投资范围包括存托凭证，除庸俗股票投资可能面对的宏不雅经济
风险、计策风险、市集风险、流动性风险外，还将面对存托凭证执有东说念主与执有基
础股票的鼓吹在法律地位享有权益等方面存在互异可能激励的风险、刊行东说念主取舍
公约约束架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证执有东说念主权益被摊薄的风
险、来去机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
八、本基金单一投资者执有基金份额数不得达到或卓越基金份额总和的 50%，
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者卓越 50%的除外。
法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则。
九、本基金对于每份基金份额设立三年的最短执有期，在最短执有期内基金
份额执有东说念主弗成建议赎回请求，最短执有期届满后方可建议赎回请求。以红利再
投资方式取得的基金份额的执有到期时辰与投资者原执有的基金份额最短执有
期到期时辰一致，因多笔认购、申购导致原执有基金份额最短执有期不一致的，
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永别计较。
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第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金
型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验更正和补充
济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有
效更正和补充
基金招募说明书》过甚更新
券投资基金基金产品贵府撮要》过甚更新
券投资基金基金份额发售公告》
司法解释、行政轨则以过甚他对基金合同当事东说念主有管制力的决定、决议、申报等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员
会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会
对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其相通作念出的更正
施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其相通作念出
的更正
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《信息表示办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日
实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货轨则的决
定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其相通作念
出的更正
的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其相通作念出的更正
《流动性风险管理轨则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10
月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理轨则》及颁布机关
对其相通作念出的更正
员会
务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主
正当登记并存续或经相关政府部门批准建设并存续的企业法东说念主、劳动法东说念主、社会
团体或其他组织
投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其相通更正）及相关法律法例轨则使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构
投资者和东说念主民币及格境外机构投资者
律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称
东说念主
办理基金份额的申购、赎回、转变、转托管及按时定额投资等业务
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国证监会轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销
售就业公约，办理基金销售业务的机构
投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证实、清理和结
算、代理披发红利、建立并支执基金份额执有东说念主名册和办理非来去过户等
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司拜托代为办理登记业务的机
构
管理的基金份额余额过甚变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、转变、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面证实的
日历
产清理收场，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历
不得卓越 3 个月
灵通日
遇香港联合来去所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停来去的情形，
基金管理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）
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自基金合同奏效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购证实日（对申购份
额而言，下同）至该日三年后的年度对日的时期内，投资者弗成建议赎回请求；
该日三年后的年度对日（含当日）之后，投资者不错建议赎回请求
非责任日，则顺延至下一责任日，若该日积年度中不存在对应日历的，则顺延至
该月临了一日的下一责任日
《业务王法》：指《汇添富基金管理股份有限公司灵通式基金业务王法》，
是表率基金管理东说念主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管
理东说念主和投资东说念主共同遵照
请购买基金份额的行动
请购买基金份额的行动
定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动
告轨则的条件，请求将其执有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转变为基
金管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动
执基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式
加上基金转变中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转变中转入
请求份额总和后的余额，不同类别份额合并计较）卓越上一灵通日基金总份额的
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行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为用
申购款过甚他钞票的价值总和
值和基金份额净值的过程
金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额，各基金份额类别永别设立代码、计
算公告基金份额净值和基金份额累计净值
时根据执有期限收取赎回用度，但不从本类别基金钞票入彀提销售就业费的份额
购用度，在赎回时根据执有期限收取赎回用度的基金份额
基金份额执有东说念主就业的用度
刊及《信息表示办法》轨则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网
站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介
所建设的证券来去就业公司，向香港联合来去所进行申报，买卖轨则范围内的香
港联合来去所上市的股票
以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购
与银行按时入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达受
限的新股及非公开辟行股票、钞票支执证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或
来去的债券等，如改日法律法例变动，基金管理东说念主在履行适合圭表后，可对上述
流动性受限钞票范围进行调节
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额净值的方式，将基金调节投资组合的市集冲击成老实拨给履行申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益
不受毁伤并得到公说念对待，如改日法律法例变动，基金管理东说念主在履行适合圭表后，
可对前述舞动订价机制的界说进行调节
账户进行处置清理，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，
属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，迥殊账
户称为侧袋账户
致公允价值存在要紧省略情味的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准
备仍导致钞票价值存在要紧省略情味的钞票；（三）其他钞票价值存在要紧不确
定性的钞票
事件
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第三部分 基金的基本情况
一、基金称呼
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金
二、基金的类别
夹杂型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型灵通式
本基金对每份基金份额设立三年的最短执有期限，即自基金合同奏效日（对
认购份额而言，下同）或基金份额申购证实日（对申购份额而言，下同）至该日
三年后的年度对日的时期内，投资者弗成建议赎回请求；该日三年后的年度对日
（含当日）之后，投资者不错建议赎回请求。
以红利再投资方式取得的基金份额的执有到期时辰与投资者原执有的基金
份额最短执有期到期时辰一致，因多笔认购、申购导致原执有基金份额最短执有
期不一致的，永别计较。
四、基金的投资宗旨
本基金取舍从下到上的投资方法，以基本面分析为容身点，在科学严格管理
风险的前提下，重心投资于数字经济主题相关的优质上市公司，谋求基金钞票的
中长期庄重升值。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额发售面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额的认购费率按招募说明书
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及基金产品贵府撮要的轨则推论。
七、基金存续期限
不按时
八、基金份额类别设立
根据认购/申购用度、销售就业费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基
金份额和 C 类基金份额。在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时
根据执有期限收取赎回用度，但不从本类别基金钞票入彀提销售就业费的基金份
额，称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入彀提销售就业费而不收取认购/申
购用度、在赎回时根据执有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。
各基金份额类别永别设立代码、计较公告基金份额净值和基金份额累计净值。
在不违抗法律法例、基金合同的约定以及对基金份额执有东说念主利益无骨子性不
利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，在履行适合圭表后基金管理东说念主可增
加、减少或调节基金份额类别设立、对基金份额分类办法及王法进行调节并在调
整实施之日前依照《信息表示办法》的相关轨则在轨则媒介上公告，不需要召开
基金份额执有东说念主大会。
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得卓越 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售
公告。
通过各销售机构的基金销售网点公开辟售，各销售机构的具体名单见基金管
理东说念主网站届时公示的基金销售机构名录。
相宜法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定凯旋，而仅代表销售机构确
实领受到认购请求。认购的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购请求及认
购份额的证实情况，投资东说念主应实时查询。
二、基金份额的认购
本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费率由基金管理
东说念主决定，并在招募说明书及基金产品贵府撮要中列示。基金认购用度不列入基金
财产。
灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东说念主
通盘，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。
基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。
认购份额（含利息折算的份额）的计较保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以
后的部分四舍五入，由此缺欠产生的收益或损失由基金财产承担。
三、基金份额认购金额的限制
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
体限制请参看招募说明书或相关公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
召募领域上限时，基金管理东说念主不错取舍比例配售或其他方式进行证实，具体办法
参见基金份额发售公告或其他相关公告。
金管理东说念主接受某笔或者某些认购请求有可能导致投资者变相藏匿前述 50%比例
要求的，基金管理东说念主有权断绝该等全部或者部分认购请求。投资东说念主认购的基金份
额数以基金合同奏效后登记机构的证实为准。
销。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿
份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，
基金召募期届满或基金管理东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发
售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资阐发之日起 10 日内，向中
国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主理理收场基金备案手续并取
得中国证监会书面证实之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。
基金管理东说念主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》奏效事宜给予公
告。基金管理东说念主应将基金召募时期召募的资金存入迥殊账户，在基金召募行动
结果前，任何东说念主不得动用。
二、基金合同弗成奏效时召募资金的处理方式
若是召募期限届满，未舒适基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列牵累：
期入款利息；
基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和钞票领域
《基金合同》奏效后，都集 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200
东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按时阐发中给予
表示；都集 60 个责任日出现前述情形的，基金管理东说念主应当于 10 个责任日内向中
国证监会阐发并建议科罚有计划，如执续运作、转变运作方式、与其他基金合并或
者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场地
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理
东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等来去方式，投资东说念主不错通过上述
方式进行申购与赎回。
二、申购和赎回的灵通日实时辰
投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来去
所、深圳证券来去所的往往复往日的来去时辰（如遇香港联合来去所法定节沐日
或因其他原因暂停营业或港股通暂停来去的情形，基金管理东说念主有权暂停办理基金
份额的申购和赎回业务），但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或本
基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来去市集、证券/期货来去所来去时
间变更或其他特别情况，基金管理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应
的调节，但应在实施日前依照《信息表示办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。
基金管理东说念主可根据履行情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历，具体
业务办理时辰在申购运行公告中轨则。
认购份额的最短执有期限到期后，基金管理东说念主运行办理赎回，具体业务办理
时辰在赎回运行公告中轨则。
在详情申购运行与赎回运行时辰后，基金管理东说念主应在申购、赎回灵通日前依
照《信息表示办法》的相关轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的运行时辰。
基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、
赎回或者转变。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或转变
请求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
份额申购、赎回的价钱。
三、申购与赎回的原则
的基金份额净值为基准进行计较；
序赎回；
投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。
基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管理东说念主
必须在新王法运行实施前依照《信息表示办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。
四、申购与赎回的圭表
投资东说念主必须根据销售机构轨则的圭表，在灵通日的具体业务办理时辰内建议
申购或赎回的请求。
投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申
购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购奏效。
基金份额执有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时，
赎复活效。投资者赎回请求奏效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支
付赎回款项。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照本基金合同相关条件处理。
遇来去所或来去市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能约束的成分影响业务处理经由，则赎回款
顺延至上述情形排斥后的下一个责任日划出。
基金管理东说念主应以来去时辰结果前受理灵验申购和赎回请求确本日行为申购
或赎回请求日（T 日），在往往情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的
灵验性进行证实。T 日提交的灵验请求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询请求的证实情况。若申购不成
功，则申购款项退还给投资东说念主。
销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定凯旋，而仅代表销售机
构确乎领受到请求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于请求的
证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺诈正当权益。不然，由此产生的投资东说念主任
何损失由投资东说念主自行承担。
五、申购和赎回的数目限制
回的最低份额，具体轨则请参见招募说明书或相关公告。
体轨则请参见招募说明书或相关公告。
参见招募说明书或相关公告。
基金管理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
断绝大额申购、暂停基金申购等按序，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。
基金管理东说念主基于投资运作与风险约束的需要，可选择上述按序对基金领域给予控
制。具体见基金管理东说念主相关公告。
份额的数目限制。基金管理东说念主必须在调节实施前依照《信息表示办法》的相关规
定在轨则媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途
金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特别情况，经履行适合程
序，不错适合蔓延计较或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将永别计
算基金份额净值。
明书。本基金的申购费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及基金产品贵府概
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份
额单元为份，上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
本基金的赎回费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及基金产品贵府撮要中列
示。赎回金额为按履行证实的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相
应的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点
后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
基金份额不收取申购费。
回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依影相关法律法例设定，具体
见招募说明书的轨则，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。
体的计较方法和收费方式由基金管理东说念主根据基金合同的轨则详情，并在招募说明
书中列示。基金管理东说念主不错在基金合同约定的范围内调节费率或收费方式，并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的相关轨则在轨则媒
介上公告。
制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率罢黜相关法律法例以及
监管部门、自律王法的轨则。基金管理东说念主依照《信息表示办法》的相关轨则，将
舞动订价机制的具体操作王法在轨则媒介上公告。
场情况制定基金促销筹备，按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为
时期，在对存量基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，不错按中国证
监会要求履行必要的手续后，对基金投资者适合调低基金申购费率、赎回费率，
并进行公告。
七、断绝或暂停申购的情形
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求：
投资东说念主的申购请求。
基金钞票净值。
能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。
格且取舍估值工夫仍导致公允价值存在要紧省略情味时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购请求。
份额的比例达到或者卓越 50%，或者变相藏匿 50%蚁集度的情形。
金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法往往运行。
资者单日或单笔申购金额上限的。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定
暂停接受投资东说念主申购请求时，基金管理东说念主应当根据相关轨则在轨则媒介上刊登暂
停申购公告。若是投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将
退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时还原申购业务的办
理。
八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形
每笔基金份额的最短执有期到期后方可办理赎回，不然基金管理东说念主不接受投
资东说念主的该笔赎回请求。
发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回
款项：
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项。
基金钞票净值。
管理东说念主可暂停接受基金份额执有东说念主的赎回请求。
格且取舍估值工夫仍导致公允价值存在要紧省略情味时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。
发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金
管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回请求，基金管理东说念主应足额支付；
如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨
给赎回请求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合
同的相关条件处理。基金份额执有东说念主在请求赎回时可预先取舍将当日可能未获受
理部分给予拔除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时还原赎回业务的
办理并公告。
九、无数赎回的情形及处理方式
若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金
转变中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金转变中转入请求份额
总和后的余额，不同类别份额合并计较）卓越前一灵通日的基金总份额的 10%，
即觉得是发生了无数赎回。
当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的钞票组合景色决定
全额赎回或部分缓期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才略支付投资东说念主的全部赎回请求时，
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
按往往赎回圭表推论。
（2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回请求有穷困或认
为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大
波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户
赎回请求量占赎回请求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资东说念主在提交赎回请求时不错取舍缓期赎回或取消赎回。取舍缓期赎回的，
将自动转入下一个灵通日链接赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回请求将被拔除。缓期的赎回请求与下一灵通日赎回请求一并
处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，以此
类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确取舍，投资东说念主未
能赎回部分作自动缓期赎回处理。
（3）若是发生无数赎回，且单个灵通日内单个基金份额执有东说念主请求赎回的
基金份额占前一灵通日基金总份额的比例卓越 30%时，本基金管理东说念主不错对该
单个基金份额执有东说念主卓越 30%比例的赎回请求实施缓期办理赎回请求。
对该单个基金份额执有东说念主不卓越 30%比例的赎回请求，与当日其他赎回申
请沿路，按上述（1）、
（2）方式处理。如下一灵通日，该单一基金份额执有东说念主剩
余未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，链接按前述王法处理，
直至该单一基金份额执有东说念主单个灵通日内请求赎回的基金份额占前一灵通日基
金总份额的比例低于 30%。
基金管理东说念主在履行适合圭表后，有权根据其时市集环境调节前述比例及处理
王法，并在轨则媒介上进行公告。
（4）暂停赎回：都集 2 个灵通日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管
理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；如故接受的赎回请求不错减速支
付赎回款项，但不得卓越 20 个责任日，并应当在轨则媒介上进行公告。
当发生上述无数赎回并缓期办理、都集发生无数赎回并暂停接受赎回请求或
减速支付赎回款项的情形时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个来去日内申报基金份额执有东说念主，说明相关处理方法，并在 2
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
日内在轨则媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
相关轨则，最迟于从头灵通日在轨则媒介刊登从头灵通申购或赎回的公告；也可
以根据履行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时辰，届时可不再另行
发布从头灵通的公告。
十一、基金转变
基金管理东说念主不错根据相关法律法例以及本基金合同的轨则决定开办本基金
与基金管理东说念主管理的其他基金之间的转变业务，基金转变不错收取一定的转变费，
相关王法由基金管理东说念主届时根据相关法律法例及本基金合同的轨则制定并公告，
并提前奉告基金托管东说念主与相关机构。
十二、基金份额的转让
在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额执有东说念主通
过中国证监会招供的来去场地或者来去方式进行份额转让的请求并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额执有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。
十三、基金的非来去过户
基金的非来去过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制推论等情形
而产生的非来去过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非来去过户。不管
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资
东说念主。
承袭是指基金份额执有东说念主死字，其执有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；
捐赠指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社
会团体；司法强制推论是指司法机构依据奏效司法文告将基金份额执有东说念主执有的
基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关贵府，对于相宜条件的非来去过户请求按基金登记机
构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的尺度收费。
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
十四、基金的转托管
基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照轨则的尺度收取转托管费。
十五、按时定额投资筹备
基金管理东说念主不错为投资东说念主理理按时定额投资筹备，具体王法由基金管理东说念主另
行轨则。投资东说念主在办理按时定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所轨则的按时定
额投资筹备最低申购金额。
十六、基金份额的冻结息争冻
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然
参与收益分拨。法律法例或监管机构另有轨则的除外。
十七、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公
告。
十八、如相关法律法例允许基金管理东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金
业务，基金管理东说念主将制定和实施相应的业务王法。
十九、基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额执有东说念主实
质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调节并提前
公告。
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
第七部分 基金合同当事东说念主及权益义务
一、基金管理东说念主
（一） 基金管理东说念主简况
称呼：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
法定代表东说念主：李文
建设日历：2005 年 2 月 3 日
批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号
组织阵势：股份有限公司
注册本钱：东说念主民币 132，724，224 元
存续期限：执续计划
预计电话：（021）28932888
（二） 基金管理东说念主的权益与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例轨则或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照轨则召集基金份额执有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管
东说念主违抗了《基金合同》及国度相关法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并选择必要按序保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处
理；
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
（9）担任或拜托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并取得《基金合同》轨则的用度；
（10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分拨有计划；
（11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；
（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺诈鼓吹权益，为基金的利
益欺诈因基金财产投资于证券所产生的权益；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益欺诈诉讼权益或者
实施其他法律行动；
（15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供就业的外部机构；
（16）在相宜相关法律、法例的前提下，制订和调节相关基金认购、申购、
赎回、转变和非来去过户等的业务王法；
（17）在法律法例和基金合同轨则的范围内决定调节基金费率结构和收费方
式；
（18）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎长途的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备富饶的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的计划方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，
保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相独处；对所管理的不同基金永别
管理，永别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则外；不得利用基金财
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）选择适合合理的按序使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法相宜《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则计较并公告基金净值信息，
详情基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；
（10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》过甚他相关轨则，履行信息表示及
阐发义务；
（12）保守基金交易机密，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过甚他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开表示前应予隐敝，不
向他东说念主泄露；
（13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有计划，实时向基金份额执有
东说念主分拨基金收益；
（14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他相关轨则召集基金份额执有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；
（16）按轨则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他相
关贵府 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时辰发出，况兼
保证投资者大要按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支执、清理、估价、
变现和分拨；
（19）面对终结、照章被拔除或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监会
并申报基金托管东说念主；
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当
权益时，应当承担抵偿牵累，其抵偿牵累不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
金托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额执有
东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金管理东说念主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理相关基
金事务的行动承担牵累；
（23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益欺诈诉讼权益或实施其
他法律行动；
（24）基金管理东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成
奏效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在
基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）推论奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东说念主
（一） 基金托管东说念主简况
称呼：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦
法定代表东说念主：缪建民
成马上间：1987 年 4 月 8 日
批准建设机关和批准建设文号：中国东说念主民银行银复字（1986）175 号文、银
复（1987）86 号文
组织阵势：股份有限公司
注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元
存续时期：执续计划
基金托管经验批文及文号：证监基金字200283 号
（二） 基金托管东说念主的权益与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全
支执基金财产；
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基
金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的
情形，应呈报中国证监会，并选择必要按序保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市集王法，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户
等投资所需账户、为基金办理证券来去资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；
（6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；
（7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）以老诚信用、长途尽责的原则执有并安全支执基金财产；
（2）建设迥殊的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备富饶的、
及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；
（3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相独处；对所托管的不同的基金永别设立账户，独处核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面互相独处；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主托管基金财产；
（5）支执由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；
（6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所
需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、
交割事宜；
（7）保守基金交易机密，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则另有
轨则外，在基金信息公开表示前给予隐敝，不得向他东说念主泄露；
（8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金钞票净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱；
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
（9）办理与基金托管业务行为相关的信息表示事项；
（10）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具意见，说
明基金管理东说念主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；若是
基金管理东说念主有未推论《基金合同》轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选择
了适合的按序；
（11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他相关贵府不少于法
定最低期限；
（12）保存基金份额执有东说念主名册；
（13）按轨则制作相关账册并与基金管理东说念主查对；
（14）依据基金管理东说念主的指示或相关轨则向基金份额执有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他相关轨则，召集基金份额执有东说念主
大会或配合基金管理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金管理东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和
分拨；
（18）面对终结、照章被拔除或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监会
和银行监管机构，并申报基金管理东说念主；
（19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担抵偿牵累，其抵偿
牵累不因其退任而免除；
（20）按轨则监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义
务，基金管理东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主
利益向基金管理东说念主追偿；
（21）推论奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额执有东说念主
基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基
金合同》确当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主行为《基
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者请求赎回其执有的基金份额；
（4）按照轨则要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；
（5）出席或者拜托代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会
审议事项欺诈表决权；
（6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；
（7）监督基金管理东说念主的投资运作；
（8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金就业机构毁伤其正当权益的行动依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。
包括但不限于：
（1）厚爱阅读并遵照《基金合同》、《招募说明书》等信息表示文献；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）温雅基金信息表示，实时欺诈权益和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；
（5）在其执有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》圮绝的
有限牵累；
（6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；
（7）推论奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金来去过程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及相通的更新和
补充，并保证其着实性；
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
（10）遵照基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的相关来去及业
务王法；
（11）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
第八部分 基金份额执有东说念主大会
基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份
额领有对等的投票权。
本基金份额执有东说念主大会不设日常机构。
一、召开事由
应当召开基金份额执有东说念主大会：
（1）圮绝《基金合同》；
（2）更换基金管理东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）转变基金运作方式；
（5）调节基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答尺度或提高销售就业费，但法律
法例要求或按照基金合同约定调节该等报答尺度除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资宗旨、范围或策略；
（9）变更基金份额执有东说念主大会圭表；
（10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；
（11）单独或算计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额执有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就兼并事项书面
要求召开基金份额执有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额
执有东说念主大会的事项。
无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，
不需召开基金份额执有东说念主大会：
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；
（2）调节本基金的申购费率、调低销售就业费或调低赎回费率、变更收费
方式、调节基金份额类别设立；
（3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生要紧变化；
（5）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额执有东说念主大会的其
他情形。
二、会议召集东说念主及召集方式
金管理东说念主召集。
建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基
金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，
基金管理东说念主应当配合。
求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额
执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额执有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管
东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基
金份额执有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开，并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。
开基金份额执有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基
金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得辞让、骚扰。
益登记日。
三、召开基金份额执有东说念主大会的申报时辰、申报内容、申报方式
告。基金份额执有东说念主大领会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时辰、地点和会议阵势；
（2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；
（3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；
（4）授权拜托施展的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时辰和地点；
（5）会务常设预计东说念主姓名及预计电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要申报的其他事项。
中说明本次基金份额执有东说念主大会所选择的具体通信方式、拜托的公证机关过甚联
系方式和预计东说念主、书面表决意见寄交的截止时辰和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申报基金管理东说念主
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行
书面申报基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票服从。
四、基金份额执有东说念主出席会议的方式
基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执
有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开
会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：
（1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的拜托东说念主
执有基金份额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权拜托施展相宜法律法例、《基金合
同》和会议申报的轨则，况兼执有基金份额的凭证与基金管理东说念主执有的登记贵府
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证流露，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额执有东说念主大会。从头召
集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
阵势或基金合同约定的其他方式在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个责任日内连
续公布相关辅导性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定申报基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基
金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按
照会议申报轨则的方式收取基金份额执有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金
管理东说念主经申报不参加收取书面表决意见的，不影响表决服从；
（3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额执
有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额执有东说念主所
执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额执有东说念主大会。从头召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具
书面意见；
（4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主
出具书面意见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理东说念主出具的拜托东说念主执有基金份额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权拜托施展符
正当律法例、《基金合同》和会议申报的轨则，并与基金登记机构纪录相符。
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾通的方式召开基金份额执有东说念主大
会，或者取舍收集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议圭表比
照现场开会和通信方式开会的圭表进行。
五、议事内容与圭表
议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修
改、决定圮绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份
额执有东说念主大会推敲的其他事项。
基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的申报后，对原有提案的修改应
当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，起点由大会主执东说念主按照下列第七条轨则圭表详情和公
布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决议。
大会主执东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主执
大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；若是基金管理东说念主授权
代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和
代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额执有东说念主
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
行为该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主
执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的服从。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称呼）、身份施展文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、拜托东说念主
姓名（或单元称呼）和预计方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，起点由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申报的表决
截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。
基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以
相当决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转变基金运作方式、更换
基金管理东说念主或者基金托管东说念主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相当
决议通过方为灵验。
基金份额执有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。
选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄施展，不然提交
相宜会议申报中轨则的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头
相宜会议申报轨则的书面表决意见视为灵验表决，表决意见迟滞不清或互相矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额
总和。
基金份额执有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
（1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执
东说念主应当在会议运行后秘书在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额执有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议运行
后秘书在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表担任监票
东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。
（2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主当
场公布计票结果。
（3）若是会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异
议，不错在秘书表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行
从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主执东说念主应当就地公布从头清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关给予公证；基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的服从。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、奏效与公告
基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。
基金份额执有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。若是取舍
通信方式进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当推论奏效的基金份额执有东说念主
大会的决议。奏效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金管理
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东说念主、基金托管东说念主均有管制力。
九、实施侧袋机制时期基金份额执有东说念主大会的特别约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主
和侧袋份额执有东说念主永别执有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关
基金份额执有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主
执有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
执有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大
会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额执有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的执有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生又名基金份额执有东说念主行为该次基金份额执有东说念主大会的主执
东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
十、本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决
条件等轨则，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管
王法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提
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前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额执有东说念主大会
审议。
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第九部分 基金管理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和圭表
一、基金管理东说念主和基金托管东说念主职责圮绝的情形
（一） 基金管理东说念主职责圮绝的情形
有下列情形之一的，基金管理东说念主职责圮绝：
（二） 基金托管东说念主职责圮绝的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责圮绝：
二、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换圭表
（一） 基金管理东说念主的更换圭表
的基金管理东说念主形成决议，
指挥学生该决议需经参加大会的基金份额执有东说念主所执表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；
金管理东说念主；
执有东说念主大会决议奏效后 2 日内在轨则媒介公告；
料，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主理理基金管理业务的叮咛手续，临
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时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时领受。新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主
应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；
所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案；
应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管理东说念主相关的称呼字样。
（二） 基金托管东说念主的更换圭表
的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东说念主所执表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；
金托管东说念主；
执有东说念主大会决议奏效后 2 日内在轨则媒介公告；
贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的叮咛手续，新任基金托管东说念主或者临时
基金托管东说念主应当实时领受。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金管理东说念主查对
基金钞票总值和基金钞票净值；
所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案。
（三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和圭表
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管
东说念主；
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
管东说念主的基金份额执有东说念主大会决议奏效后 2 日内在轨则媒介上联合公告。
三、本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和圭表的约定，但凡径直
援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致相关内容
被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相
应内容进行修改和调节，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。
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第十部分 基金的托管
基金托管东说念主和基金管理东说念主按照《基金法》、
《基金合同》过甚他相关轨则刚硬
托管公约。
刚硬托管公约的目的是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值计较、收益分拨、信息表示及互相监督等相关事宜中的权益
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执有东说念主的正当权益。
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第十一部分 基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容
包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证实、清理
和结算、代理披发红利、建立并支执基金份额执有东说念主名册和办理非来去过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主拜托的其他相宜条件的机构
办理，但基金管理东说念主照章应当承担的牵累不因拜托而免除。基金管理东说念主拜托其他
机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订拜托代理公约，以明确基金管理东说念主
和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清理及基金来去证实、披发
红利、建立并支执基金份额执有东说念主名册等事宜中的权益和义务，保护基金份额执
有东说念主的正当权益。
三、基金登记机构的权益
基金登记机构享有以下权益：
关轨则于运行实施前在轨则媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于 20 年；
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿牵累，但司法强制搜检情形及法律
法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的就业；
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第十二部分 基金的投资
一、投资宗旨
本基金取舍从下到上的投资方法，以基本面分析为容身点，在科学严格管理
风险的前提下，重心投资于数字经济主题相关的优质上市公司，谋求基金钞票的
中长期庄重升值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的
股票（含主板、中小板、创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭
证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开辟行的次级债券、政府机构
债券、场合政府债券、可交换债券、可转变债券（含分离来去可转债的纯债部分）
过甚他经中国证监会允许投资的债券）、钞票支执证券、债券回购、同行存单、
银行入款（包括公约入款、按时入款过甚他银行入款）、货币市集器用、股指期
货、股票期权、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须相宜中国证监会相关轨则)。本基金还可根据法律法例参与融资。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合
圭表后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票及存托凭证占基金钞票的比
例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票的比例不卓越股票钞票的 50%）；每
个来去日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的来去保证金后，
本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基
金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资于数字经济主题上市公司股票钞票及存托凭证占非现款基金钞票的
比例不低于 80%。
三、投资策略
本基金为夹杂型基金。投资策略主要包括钞票确立策略和个股精选策略。其
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中，钞票确立策略用于详情大类钞票确立比例以灵验藏匿系统性风险；个股精选
策略主要用于挖掘股票市集中与数字经济主题相关的优质上市公司。
本基金空洞分析和执续追踪基本面、计策面、市集面等多方面成分（其中，
基本面成分包括国民分娩总值、住户消耗价钱指数、工业加多值、闲适率水平、
固定钞票投资总量、发电量等宏不雅经济统计数据；计策面成分包括入款准备金率、
存贷款利率、再贴现率、公开市集操作等货币计策、政府购买总量、转变支付水
平以及税收计策等财政计策；市集面成分包括市集参与者厚谊、市集资金供求变
化、市集 P/E 与历史平均水平的偏离进程等），勾通全球宏不雅经济时势，研判国
表里经济的发展趋势，并在严格约束投资组合风险的前提下，详情或调节投资组
合中股票、债券、货币市集器用、金融养殖品和法律法例或中国证监会允许基金
投资的其他品种的投资比例。
（1）数字经济主题上市公司的界定
本基金重心投资于数字经济主题上市公司，主要包括数字经济基础设施和数
字化进程较高的应用领域上市公司。具体来说：
提供数字化转型就业的公司，包括以物联网、工业互联网为代表的通信收集基础
设施就业公司，以东说念主工智能、云计较等代表的新工夫基础设施就业公司，以及以
数据中心、智能计较中心为代表的算力基础设施就业公司；
发展，买通分娩、畅达、就业等格式，完结了改造产品就业、优化经由管理、提
高分娩后果的上市公司，包括但不限于消耗品、当代就业业、改造医药/器械、金
融、高端制造等行业的上市公司。
本基金将追踪和预判公司的成长周期，在成长超预期且估值较低时谈判买入。
同期，本基金对数字经济主题的产业发展进行密切追踪，跟着市集环境的约束变
化，相关主题的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据履行情况调节相关
主题倡导和投资范围的认定。
（2）股票库的构建
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
本基金起点对 A 股市集中的通盘股票进行初选剔除，以过滤掉赫然不具备
投资价值的股票，建立初选股票池。
在初选股票库的基础上，本基金将勾通定量评估、定性分析和估值分析来综
合评估备选公司的投资价值，精选行业配景邃密、交易模式明晰、公司治理优良、
竞争上风杰出且估值相对合理的上市公司。具体而言，主要谈判以下几方面成分：
①治理结构、公司管理层和财务景色评价
本基金主要从鼓吹结构和激励管制机制两方面对公司治理进行分析。鼓吹结
构主要从鼓吹配景、股权变更情况、关联来去、独处性等方面给予锻练，激励约
束机制则从股权激励、管理层与鼓吹利益的一致性等方面锻练。
本基金将悉力于于寻找中国优秀的企业家以过甚管理的企业。优秀的企业产品
备出色的计划才调，而且怀着明晰、长期的愿景，充满神志，不懈奋勉，推论力
强。
本基金投资标的的财务景色应当健康和庄重。通过对宗旨企业的钞票欠债、
损益、现款流量的分析，评估企业盈利才略、营运才略、偿债才略及增长才略等
财务景色。
②企业竞争上风评估
企业竞争上风评估主要从分娩、市集、工夫和计策环境等四方面进行分析。
分娩上风蚁集体目下能以相对更低的成本为顾主提供更好的产品或就业。市集优
势主要表目下产品线、营销渠说念及品牌竞争力三方面。工夫上风从专利权及学问
产权保护、研究开辟两方面锻练。计策环境主要温雅所在行业是否相宜国度产业
计策的宗旨。
③行业配景和交易模式分析
本基金主要从行业蚁集度和行业地位两方面对行业配景进行分析，优选具有
较好的行业蚁集度及行业地位，并具备独到中枢竞争上风的企业。企业所在行业
有一定的蚁集度，其主导产品的市集份额高于市集平均水准，而且在计划许可、
领域、资源、工夫、品牌、改造才略等一个或数个方面具有竞争敌手在中长期时
间内难以师法的上风。
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优秀的交易模式频繁有以下两种：第一，较强的订价才略，在行业地位最初
且沉稳，对凹凸游具有较强的议价才略，大要通过约束普及产品价钱或裁汰成本
以提高盈利才略，即使在宏不雅经济向下的阶段，大要通过约束产量等方式减速甚
至幸免价钱的下落；第二，扩张成本低，即利润增长对本钱的需乞降依赖较低，
表目下财务数据上等于净钞票收益率高，很少或者险些不需要股权融资就不错实
现较高增长，最佳交易模式大要较快复制，大要以较快的速率形成领域效益。
本基金将根据环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个方面的贪图对上市
公司进行空洞评价，在传统财务贪图之外评估企业计划的可执续性，对社会的影
响，以及公司治理层面的说念德水平。以期从 ESG 的投资理念中找寻着实大要对
企事迹效、对企业可执续发展带来孝敬的成分。
具体而言本基金将勾通公开表示的信息和主动调研的情况，分为 E、S、G 三
个大类进行评分。E 评分贪图包括但不限于产业环境风险、资源使用后果、清洁
环保参加、环境信息表示珠平、监管处罚等方面评估上市公司的环境牵累情况；
S 评分贪图包括但不限于对职工的牵累、客户和消耗者牵累、供应链牵累、产品
质料、征税孝敬、慈好劳动发展景色等多个方面评估公司的社会牵累情况；G 评
分贪图包括但不限于交易说念德、董事会及管理层、鼓吹及股权结构、高管薪酬及
激励、分成、财务治理、信息表示透明度等多个方面评估上市公司的治理水平。
对以上各细分贪图进行按时（一般为中期阐发或年度阐发时点）或不按时（突发
事件）空洞评定，再根据公司里面研究体系设定的不同行业加权计较空洞得分，
况兼参考外部第三方 ESG 评价体系，行为投资评价依据，取舍各行业中 ESG 评
价结果优秀的公司进入本基金的中枢股票库。
当取舍出具有上述特征的企业后，本基金将根据企业所在行业所适用的估值
贪图进行价值评估，取舍股价莫得充分反馈其长期投资价值的标的，量度风险收
益特征后，构建投资组合。
（3）香港联合来去所上市股票的投资策略
谈判到香港股票市集与 A 股股票市集的互异，对于香港联合来去所上市的
股票，本基金除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将勾通公司基本面、
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国内经济和相关行业发展远景、香港市集资金面和投资者行动，以及世界主要经
济体经济发展远景和货币计策、主流本钱市集对投资者的相对迷惑力等成分，精
选相宜本基金投资宗旨的香港联合来去所上市公司股票。
（4）存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市来去的股票投资策略推论。
本基金的债券投资空洞谈判收益性、风险性和流动性，在真切分析宏不雅经济、
货币计策以及市集结构的基础上，生动运用各式绝望和积极策略。
绝望债券投资的宗旨是在舒适现款管理需要的基础上为基金钞票提供沉稳
的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行绝望债券投资。利率免疫策略等于
构造一个适合的债券组合，使得利率变动导致的价钱波动风险与再投资风险互相
对消。这么不管市集利率何如变化，债券组合都能取得一个比拟详情的收益率。
积极债券投资的宗旨是利用市集订价的无后果来取得低风险甚而是无风险
的逾额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限
结构描述反璧券市集的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率判袂，它
决定于三个要素：货币市集利率、平衡着实利率和预期通货膨大率。在真切分析
利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率弧线追踪策略进行
积极投资。
本基金将分析钞票支执证券的钞票特征，估量负约率和提前偿付比率，并利
用收益率弧线和期权订价模子，对钞票支执证券进行估值。本基金将严格约束资
产支执证券的总体投资领域并进行散播投资，以裁汰流动性风险。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货来去。
本基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券市集总体行情的
判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理东说念主将根据宏不雅经济成分、计策及法
规成分和本钱市集成分，勾通定性和定量方法，详情投资时机。基金管理东说念主将结
结伴票投资的总体领域，以及中国证监会的相关约束和要求，详情参与股指期货
来去的投资比例。
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基金管理东说念主将充分谈判股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特别情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用
金融养殖品的杠杆作用，以达到裁汰投资组合的全体风险的目的。
基金管理东说念主在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指
期货的投资管理的相关事项，同期针对股指期货投资管理制定投资决策经由和风
险约束等轨制，并经基金管理东说念主董事会批准后推论。
若相关法律法例发生变化时，基金管理东说念主股指期货投资管理从其最新轨则，
以相宜上述法律法例和监管要求的变化。
基金管理东说念主在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票
期权投资管理的相关事项。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权来去。
本基金将勾通投资宗旨、比例限制、风险收益特征以及法律法例的相关约束和要
求，详情参与股票期权来去的投资时机和投资比例。
若相关法律法例发生变化时，基金管理东说念主股票期权投资管理从其最新轨则，
以相宜上述法律法例和监管要求的变化。改日如法律法例或监管机构允许基金投
资其他期权品种，本基金将在履行适合圭表后，纳入投资范围并制定相应投资策
略。
本基金将在充分谈判风险和收益特征的基础上，审慎参与融资来去。本基金
将基于对市集行情和组合风险收益的分析，详情投资时机、标的证券以及投资比
例。若相关融资业务法律法例发生变化，本基金将从其最新轨则，以相宜上述法
律法例和监管要求的变化。
本基金将密切追踪国内对于基金参与融券及转融通证券出借业务法律法例
的实施进展，待允许本基金参与融券及转融通证券出借业务的相关轨则颁布后，
将在届时相应法律法例的框架内，制订相宜本基金投资宗旨的投资策略。同期结
合对融券及转融通证券出借业务的研究，在充分谈判风险和收益特征的前提下，
严慎进行投资。
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基金管理东说念主在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组，负责国债
期货投资管理的相关事项。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按影相关法律法例的规
定，勾通对宏不雅经济时势和计策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，
对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等贪图进行追踪监控，在
追求基金钞票安全的基础上，力务完结基金钞票的中长期庄重升值。
四、投资限制
基金的投资组合应罢黜以下限制：
（1）股票钞票及存托凭证占基金钞票的比例不低于 60%（其中投资于港股
通标的股票的比例不卓越股票钞票的 50%）；投资于数字经济主题上市公司股票
钞票及存托凭证占非现款基金钞票的比例不低于 80%；
（2）本基金每个来去日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需
缴纳的来去保证金后，应当保执不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一
年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金钞票净值的 10％；
（4）本基金管理东说念主管理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不卓越该证
券的 10％，实足按影相关指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国
证监会认定的特别投资组合可不受前述比例限制；
（5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各类钞票支执证券的比例，不得卓越
基金钞票净值的 10％；
（6）本基金执有的全部钞票支执证券，其市值不得卓越基金钞票净值的
（7）本基金执有的兼并(指兼并信用级别)钞票支执证券的比例，不得卓越该
钞票支执证券领域的 10％；
（8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各类钞票支执
证券，不得卓越其各类钞票支执证券算计领域的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支执证券。
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基金执有钞票支执证券时期，若是其信用品级下降、不再相宜投资尺度，应在评
级阐发发布之日起 3 个月内给予全部卖出；
（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总
钞票，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（11）本基金进入天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得卓越基
金钞票净值的 40%；进入天下银行间同行市集进行债券回购的最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得缓期；
（12）本基金参与股指期货来去和国债期货来去，应当罢黜下列要求：
有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债
券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支执证券、买入返售金融钞票（不
含质押式回购）等；
金钞票净值的 10%；在职何来去日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得卓越
基金执有的股票总市值的 20%；本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的股
指期货合约的成交金额不得卓越上一来去日基金钞票净值的 20%；本基金所执
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差计较）应当相宜《基
金合同》对于股票投资比例的相关约定；
金钞票净值的 15%；在职何来去日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得卓越
基金执有的债券总市值的 30%；在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货
合约的成交金额不得卓越上一来去日基金钞票净值的 30%；本基金所执有的债
券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，
算计（轧差计较）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；
（13）本基金总钞票不得卓越基金净钞票的 140%；
（14）本基金参与融资的，每个来去日日终，本基金执有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 95%；
（15）因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得卓越基金钞票净值
的 10%；
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（16）开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应执有合约行权所需的全额现款或来去所王法招供的可冲抵期权保证金的现款
等价物；
（17）未平仓的期权合约面值不得卓越基金钞票净值的 20%。其中，合约面
值按照行权价乘以合约乘数计较；
（18）本基金管理东说念主管理的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通
期的按时灵通基金）执有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得卓越该上市公司
可畅达股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合执有一家上市公司刊行
的可畅达股票，不得卓越该上市公司可畅达股票的 30%；实足按影相关指数的构
成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特别投资组合可不受
前述比例限制；
（19）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得卓越本基金钞票净
值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之
外的成分致使基金不相宜该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为来去对
手开展逆回购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范
围保执一致；
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票推论；
（22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、
（9）、
（19）、
（20）项情形之外，因证券/期货市集波动、证券
刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不相宜上
述轨则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来去日内进行调节，但中国证监会
轨则的特别情形除外。
基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜
基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同奏效之日
起运行。
法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在
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履行适合圭表后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的轨则为准。
为调动基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：
（1）承销证券；
（2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷牵累的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；
（5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕来去、把持证券来去价钱过甚他不方正的证券来去行为；
（7）法律、行政法例和中国证监会轨则阻扰的其他行为。
基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、履行
约束东说念主或者与其有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要紧关联来去的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，罢黜
基金份额执有东说念主利益优先原则，留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机
制，按照市集公说念合理价钱推论。相关来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，并
按法律法例给予表示。要紧关联来去应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分
之二以上的独处董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行
审查。
法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管
理东说念主在履行适合圭表后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的轨则为准。
五、事迹比拟基准
中证 TMT 产业主题指数收益率*30%+沪深 300 指数收益率*20%+恒生指数
收益率(使用估值汇率折算)*30%+银行活期入款利率(税后)*20%
取舍该事迹比拟基准，是基于以下成分：
公司股票组成，反馈 A 股上市公司中数字新媒体相关产业公司股票的走势；
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具有邃密的市集代表性；
市公司股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港
股市价幅趋势最有影响的一种股价指数；
准利率；
反馈本基金的风险收益特征。
若是今后法律法例发生变化，或者指数编制单元住手计较编制上述指数或更
改指数称呼、或者有更泰斗的、更能为市集广宽接受的事迹比拟基准推出，或者
市集上出现愈加适合用于本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一
致，本基金不错在按照监管部门要求履行适合圭表后变更事迹比拟基准并实时公
告，而无需召开基金份额执有东说念主大会。
六、风险收益特征
本基金为夹杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基
金及货币市集基金。
本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律法例轨则投资港股通标的股票，
将面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来去王法等互异带来
的特有风险。
七、基金管理东说念主代表基金欺诈鼓吹或债权东说念主权益的处理原则及方法
护基金份额执有东说念主的利益；
东说念主牟取任何欠妥利益。
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大约束保护基金
份额执有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事
务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变
现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的轨则。
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
第十三部分 基金的财产
一、基金钞票总值
基金钞票总值是指购买的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的
申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。
二、基金钞票净值
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据相关法律法例、表随性文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管
东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。
四、基金财产的支执和刑事牵累
本基金财产独处于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东说念主支执。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律牵累，其债权东说念主不得对本基金财产欺诈请求冻结、扣
押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的轨则刑事牵累外，基金财产不得被处
分。
基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章拔除或者被照章宣告停业等原
因进行清理的，基金财产不属于其清招待产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金管理东说念主管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，
不得对基金财产强制推论。
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第十四部分 基金钞票估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券来去场地的来去日以及国度法律法例
轨则需要对外皮露基金净值的非来去日。
二、估值对象
基金所领有的股票、债券、银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债
期货合约、股票期权合约、钞票支执证券、其它投资等钞票及欠债。
三、估值原则
基金管理东说念主在详情相关金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会
计准则》、监管部门相关轨则。
（一）对存在活跃市集且大要获取交流钞票或欠债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资
产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计
量的要紧事件的，应取舍最近来去日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值
日或最近来去日的报价弗成着实反馈公允价值的，打发报价进行调节，详情公允
价值。
与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流钞票或欠债的公允价值
为基础，并在估值工夫中谈判不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用
的限制等，若是该限制是针对钞票执有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作
为特征谈判。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大批执有相关钞票或欠债所产生的
溢价或折价。
（二）对不存在活跃市集的投资品种，应取舍在当前情况下适用况兼有富饶
可利用数据和其他信息支执的估值工夫详情公允价值。取舍估值工夫详情公允价
值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得相关钞票或欠债可不雅察输入值
或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
（三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，
使潜在估值调节对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，打发估值
进行调节并详情公允价值。
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四、估值方法
（1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生要紧
变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来去日的市价
（收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生
影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化成分，
调节最近来去市价，详情公允价钱；
（2）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；
（4）来去所上市来去的可转变债券以逐日收盘价行为估值全价；来去所上
市实行全价来去的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供的估值全价减
去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；在估值工夫难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（5）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，取舍估值工夫详情公允价值。
来去所市集挂牌转让的钞票支执证券，取舍估值工夫详情公允价值；
（6）对在来去所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的
情况下，应以活跃市集上未经调节的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集
报价未能代表估值日公允价值的情况下，打发市集报价进行调节以证实估值日的
公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应取舍估值工夫详情
其公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌
的兼并股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）初度公开辟行未上市的股票、债券，取舍估值工夫详情公允价值，在
估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、
初度公开辟行股票时公司鼓吹公开辟售股份、通过巨额来去取得的带限售期的股
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等畅达受限股票，按监
管机构或行业协会相关轨则详情公允价值。
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含
投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺诈回售权的
按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构
未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在赫然互异，未上市期
间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
的市集永别估值。
估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。
估值当日无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化的，取舍最近交
易日结算价估值。
估值当日无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化的，取舍最近交
易日结算价估值。
估值当日无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化的，取舍最近交
易日结算价估值。如法律法例今后另有轨则的，从其轨则。
提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇
率的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。
确保基金估值的公说念性。
金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
按国度最新轨则估值。
如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法例的轨则或者未能充分调动基金份额执有东说念主利益时，应立即申报
对方，共同查明原因，两边协商科罚。
根据相关法律法例，基金钞票净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主
承担。本基金的基金管帐牵累方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会
计问题，如经相关各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。
五、估值圭表
额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主
不错建设大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有轨则的，从其轨则。
基金管理东说念主每个责任日计较基金钞票净值及各类基金份额净值，并按轨则公
告。
或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个责任日对基金钞票估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管
理东说念主按轨则对外公布。
六、估值造作的处理
基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适合、合理的按序确保基金钞票估值
的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作
时，视为基金份额净值造作。
本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销
售机构、或投资东说念主自身的差错变成估值造作，导致其他当事东说念主碰到损失的，差错
的牵累东说念主应当对由于该估值造作碰到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述
“估值造作处理原则”给予抵偿，承担抵偿牵累。
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上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数
据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。
（1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值造作牵累方应及
时相助各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作牵累方承担；
由于估值造作牵累方未实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主变成损失的，由估
值造作牵累方对径直损失承担抵偿牵累；若估值造作牵累方如故积极相助，况兼
有协助义务确当事东说念主有富饶的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责
任。估值造作牵累方打发更正的情况向相关当事东说念主进行证实，确保估值造作已得
到更正。
（2）估值造作的牵累方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，
况兼仅对估值造作的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。
（3）因估值造作而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值造作牵累方仍打发估值造作负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还
或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作牵累
方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事
东说念主享有要求托付欠妥得利的权益；若是取得欠妥得利确当事东说念主如故将此部分欠妥
得利返还给受损方，则受损方应当将其如故取得的抵偿额加上如故取得的欠妥得
利返还的总和卓越其履行损失的差额部分支付给估值造作牵累方。
（4）估值造作调节取舍尽量还原至假定未发生估值造作的正确情形的方式。
估值造作被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：
（1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值造作发生
的原因详情估值造作的牵累方；
（2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作变成的损失
进行评估；
（3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的牵累方进行
更正和抵偿损失；
（4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基
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金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向相关当事东说念主进行证实。
（1）基金份额净值计较出现造作时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报
基金托管东说念主，并选择合理的按序留意损失进一步扩大。
（2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托
管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主
应当公告，并报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额执有东说念主变成损失需要进行
抵偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的牵累，经证实
后按以下条件进行抵偿：
①本基金的基金管帐牵累方由基金管理东说念主担任，与本基金相关的管帐问题，
如经两边在对等基础上充分推敲后，尚弗成达成一致时，按基金管理东说念主的建议执
行，由此给基金份额执有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。
②若基金管理东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证实后公告，由此
给基金份额执有东说念主变成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付抵偿
金，就履行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照差错
进程各自承担相应的牵累。
③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，固然屡次从头计
算和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基
金管理东说念主的计较结果对外公布，由此给基金份额执有东说念主和基金变成的损失，由基
金管理东说念主负责赔付。
④由于基金管理东说念主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等），
进而导致基金份额净值计较造作而引起的基金份额执有东说念主和基金财产的损失，由
基金管理东说念主负责赔付。
（4）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。若是行
业有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益
的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
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业时；
商证实后，基金管理东说念主应当暂停估值；
八、基金净值的证实
用于基金信息表示的基金钞票净值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责
计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个灵通日来去结果后计较当
日的基金钞票净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值
计较结果复核证实后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按轨则对基金净值给予公
布。
九、实施侧袋机制时期的基金钞票估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。
十、特别情形的处理
时，所变成的缺欠不行为基金钞票估值造作处理。
或由于其他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然如故选择必要、适合、
合理的按序进行搜检，但未能发现造作的，由此变成的基金钞票估值造作，基金
管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿牵累。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必
要的按序收缩或排斥由此变成的影响。
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第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
征费、股份交收费、来去系统使用费、来去费等；
用度。
二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式
本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。管理费的计较
方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金钞票净值
基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月
首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
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算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月
首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金 A 类基金份额不收取基金销售就业费，C 类基金份额的基金销售服
务费年费率为 0.4%。
本基金基金销售就业费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.4%年费率计提。
计较方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售就业费
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值
销售就业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方法于次月
首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主，若遇法定节沐日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
基金销售就业费主要用于本基金执续销售以及基金份额执有东说念主就业等各项
用度。
上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法例及相应公约规
定，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的技俩
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
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目。
四、实施侧袋机制时期的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的轨则。
五、基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额执有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣
缴义务东说念主按照国度相关税收征收的轨则代扣代缴。
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第十六部分 基金的收益与分拨
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指约束收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中
已完结收益的孰低数。
三、基金收益分拨原则
金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额执有东说念主
可对 A 类基金份额、C 类基金份额永别取舍不同的分成方式；若投资者不取舍，
本基金默许的收益分拨方式是现款分成；以红利再投资方式取得的基金份额的执
有到期时辰与投资者原执有的基金份额最短执有期到期时辰一致，因多笔认购、
申购导致原执有基金份额最短执有期不一致的，永别计较；
各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；
在不违抗法律法例且对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，
基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致可对基金收益分拨原则进行调节，无需召开
基金份额执有东说念主大会。
四、收益分拨有计划
基金收益分拨有计划中应载明约束收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
五、收益分拨有计划的详情、公告与实施
本基金收益分拨有计划由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息
表示办法》的相关轨则在轨则媒介公告。
六、基金收益分拨中发生的用度
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基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再
投资的计较方法，依照《业务王法》推论。
七、实施侧袋机制时期的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规
定。
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第十七部分 基金的管帐与审计
一、基金管帐计策
管帐年度按如下原则：若是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐
年度表示；
管帐核算，按影相关轨则编制基金管帐报表；
证实。
二、基金的年度审计
共和国证券法》轨则的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换管帐师事务所需按照《信息表示办法》的相关轨则在轨则媒介公告。
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第十八部分 基金的信息表示
一、本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、
《流动性风险管理轨则》、《基金合同》过甚他相关轨则。
二、信息表示义务东说念主
本基金信息表示义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主
大会的基金份额执有东说念主等法律法例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和违规东说念主组
织。
本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根柢起点，按照法律
法例和中国证监会的轨则表示基金信息，并保证所表示信息的着实性、准确性、
竣工性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予表示的基金信
息通过相宜中国证监会轨则条件的天下性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信
息表示办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介表示，并保证
基金投资者大要按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示的信
息贵府。
三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：
四、本基金公开表示的信息应取舍华文文本。如同期取舍外文文本的，基金
信息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文
文本为准。
本基金公开表示的信息取舍阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东说念主民币
元。
五、公开表示的基金信息
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
公开表示的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产品贵府撮要
《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基
金份额执有东说念主大会召开的王法及具体圭表，说明基金产品的特点等触及基金投资
者要紧利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特点、风险揭示、信息披
露及基金份额执有东说念主就业等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息
发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载
在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新
一次。基金绝走运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。
作监督等行为中的权益、义务关系的法律文献。
明的基金撮要信息。《基金合同》奏效后，基金产品贵府撮要的信息发生要紧变
更的，基金管理东说念主应当在三个责任日内，更新基金产品贵府撮要，并登载在轨则
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品贵府撮要其他信息发生变更的，
基金管理东说念主至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金管理东说念主不再更新基金产品
贵府撮要。
基金召募请求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日
前，将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公
告登载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品贵府概
要、《基金合同》和基金托管公约登载在轨则网站上，并将基金产品贵府撮要登
载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金
托管公约登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书确当日登载于轨则媒介上。
（三）《基金合同》奏效公告
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
基金管理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在轨则媒介上登载《基金
合同》奏效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应
当至少每周在轨则网站表示一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个灵通日
的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点表示灵通日的各类基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站表示半
年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明各类基
金份额申购、赎回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大要在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。
（六）基金按时阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发
基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年
度阐发登载在轨则网站上，并将年度阐发辅导性公告登载在轨则报刊上。基金年
度阐发中的财务管帐阐发应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师
事务所审计。
基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将
中期阐发登载在轨则网站上，并将中期阐发辅导性公告登载在轨则报刊上。
基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度阐发，
将季度阐发登载在轨则网站上，并将季度阐发辅导性公告登载在轨则报刊上。
《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度阐发、中
期阐发或者年度阐发。
如阐发期内出现单一投资者执有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时阐发“影响投资者决
策的其他病信服息”项下表示该投资者的类别、阐发期末执有份额及占比、阐发
期内执有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特别情形除外。
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
基金管理东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中表示基金组合钞票情况过甚
流动性风险分析等。
（七）临时阐发
本基金发生要紧事件，相关信息表示义务东说念主应在 2 日内编制临时阐发书，并
登载在轨则报刊和轨则网站上。
前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产
生要紧影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东说念主拜托基金就业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
东说念主变更；
负责东说念主发生变动；
个月内变动卓越百分之三十；
要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其迥殊基金托管部门负责东说念主因基金托管
业务相关行动受到要紧行政处罚、刑事处罚；
履行约束东说念主或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
券，或者从事其他要紧关联来旧事项，但中国证监会另有轨则的除外；
方式和费率发生变更；
格产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。
（八）知道公告
在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集崇高传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份
额执有东说念主权益的，相关信息表示义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开知道。
（九）清理阐发
《基金合同》圮绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财
产进行清理并作出清理阐发。基金财产清理小组应当将清理阐发登载在轨则网站
上，并将清理阐发辅导性公告登载在轨则报刊上。
（十）基金份额执有东说念主大会决议
基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。
（十一）实施侧袋机制时期的信息表示
本基金实施侧袋机制的，相关信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合同
和招募说明书的轨则进行信息表示，详见招募说明书的轨则。
（十二）投资股指期货相关公告
基金管理东说念主在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按时阐发和招募说明书（更
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
新）等文献中表示股指期货来去情况，包括投资计策、执仓情况、损益情况、风
险贪图等，并充分揭示股指期货来去对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的
投资计策和投资宗旨等。
（十三）投资国债期货信息表示
基金管理东说念主应在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按时阐发和招募说明书（更
新）等文献中表示国债期货来去情况，包括投资计策、执仓情况、损益情况、风
险贪图等，并充分揭示国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的
投资计策和投资宗旨等。
（十四）投资钞票支执证券的信息表示
基金管理东说念主应在基金年度阐发及中期阐发中表示其执有的钞票支执证券总
额、钞票支执证券市值占基金净钞票的比例和阐发期内通盘的钞票支执证券明细。
基金管理东说念主应在基金季度阐发中表示其执有的钞票支执证券总额、钞票支执
证券市值占基金净钞票的比例和阐发期末按市值占基金净钞票比例大小排序的
前 10 名钞票支执证券明细。
（十五）参与融资业务的信息表示
基金管理东说念主应在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按时阐发和招募说明书（更
新）等文献中表示参与融资来去的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情
况、风险及管理情况。
（十六）投资股票期权的信息表示
基金管理东说念主应在按时信息表示文献中表示参与股票期权来去的相关情况，包
括投资计策、执仓情况、损益情况、风险贪图、估值方法等，并充分揭示股票期
权来去对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资计策和投资宗旨。
（十七）投资港股通标的股票相关公告
基金管理东说念主应在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按时阐发和招募说明书（更
新）等文献中表示港股通来去的相关情况。
（十八）中国证监会轨则的其他信息。
六、暂停或蔓延信息表示的情形
时；
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
钞票价值时；
七、信息表示事务管理
基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示管理轨制，指定迥殊部门及
高等管理东说念主员负责管理信息表示事务。
基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息
表示内容与格式准则等法例的轨则。
基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约
定，对基金管理东说念主编制的基金钞票净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价钱、基金按时阐发、更新的招募说明书、更新的基金产品贵府撮要、基金清理
阐发等公开表示的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电
子证实。
基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中取舍一家报刊表示本基金信息。
基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金
信息，并保证相关报送信息的着实、准确、竣工、实时。
基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上表示信息外，还不错根据需要
在其别大众媒介表示信息，然则其别大众媒介不得早于轨则媒介表示信息，况兼
在不同媒介上表示兼并信息的内容应当一致。
基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基
金往往投资操作的前提下，自主普及信息表示就业的质料。具体要求应当相宜中
国证监会及自律王法的相关轨则。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不
得从基金财产中列支。
为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计阐发、法律意见书的专
业机构，应当制作责任底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10
年。
八、信息表示文献的存放与查阅
照章必须表示的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法
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规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
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第十九部分 基金合同的变更、圮绝与基金财产的清理
一、《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规
定和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和
基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议奏效后 2 日内在轨则媒介公告。
二、《基金合同》的圮绝事由
有下列情形之一的，经履行相关圭表后，《基金合同》应当圮绝：
基金托管东说念主邻接的；
三、基金财产的清理
成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行
基金清理。
管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会
指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。
（1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产清理小组长入采纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；
（3）对基金财产进行估值和变现；
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（4）制作清理阐发；
（5）礼聘管帐师事务所对清理阐发进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理
阐发出具法律意见书；
（6）将清理阐发报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。
四、清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合
理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清理剩余钞票的分拨
依据基金财产清理的分拨有计划，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金
份额比例进行分拨。
六、基金财产清理的公告
清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理阐发经相宜《中华东说念主
民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理阐发报中国证监会备
案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理
阐发登载在轨则网站上，并将清理阐发辅导性公告登载在轨则报刊上。
七、基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低
期限。
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第二十部分 负约牵累
一、基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等
法律法例的轨则或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额执有东说念主变成损
害的，应当永别对各自的行动照章承担抵偿牵累；因共同行动给基金财产或者基
金份额执有东说念主变成毁伤的，应当承担连带抵偿牵累，对损失的抵偿，仅限于径直
损失。然则发生下列情况的，当事东说念主免责：
定行为或不行为而变成的损失等；
变成的损失等。
二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大约束地保护基金份额执有东说念主利
益的前提下，《基金合同》大要链接履行的应当链接履行。非负约方当事东说念主在职
责范围内有义务实时选择必要的按序，留意损失的扩大。莫得选择适合按序致使
损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非负约方因留意损失扩大而支
出的合理用度由负约方承担。
三、由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可约束的成分导致业务出现差错，基金
管理东说念主和基金托管东说念主固然如故选择必要、适合、合理的按序进行搜检，然则未能
发现造作的，由此变成基金财产或投资东说念主损失，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除赔
偿牵累。然则基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极选择必要的按序排斥或收缩由此造
成的影响。
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第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争
议，如经友好协商未能科罚的，应提交深圳外洋仲裁院根据该院其时灵验的仲裁
王法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有约
束力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。
争议处理时期，相关各方当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，链接
诚恳、长途、尽责地履行《基金合同》和托管公约轨则的义务，调动基金份额执
有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）统率。
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第二十二部分 基金合同的服从
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或
授权代表签章并在募都集束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并
经中国证监会书面证实后奏效。
《基金合同》的灵验期自其奏效之日起至基金财产清理结果报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自奏效之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执
有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律管制力。
基金托管东说念主各执有一份，每份具有同等的法律服从。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机
构的办公场地和营业场地查阅。
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第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按相关法律法例协
商科罚。
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第二十四部分 基金合同内容选录
一、基金合同当事东说念主的权益、义务
（一）基金管理东说念主的权益与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例轨则或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照轨则召集基金份额执有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管
东说念主违抗了《基金合同》及国度相关法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并选择必要按序保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处
理；
（9）担任或拜托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并取得《基金合同》轨则的用度；
（10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分拨有计划；
（11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；
（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺诈鼓吹权益，为基金的利
益欺诈因基金财产投资于证券所产生的权益；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益欺诈诉讼权益或者
实施其他法律行动；
（15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
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或其他为基金提供就业的外部机构；
（16）在相宜相关法律、法例的前提下，制订和调节相关基金认购、申购、
赎回、转变和非来去过户等的业务王法；
（17）在法律法例和基金合同轨则的范围内决定调节基金费率结构和收费方
式；
（18）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎长途的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备富饶的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的计划方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，
保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相独处；对所管理的不同基金永别
管理，永别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则外；不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）选择适合合理的按序使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法相宜《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则计较并公告基金净值信息，
详情基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；
（10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》过甚他相关轨则，履行信息表示及
阐发义务；
（12）保守基金交易机密，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、
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《基金合同》过甚他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开表示前应予隐敝，不
向他东说念主泄露；
（13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有计划，实时向基金份额执有
东说念主分拨基金收益；
（14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他相关轨则召集基金份额执有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；
（16）按轨则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他相
关贵府 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时辰发出，况兼
保证投资者大要按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的
公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；
（18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支执、清理、估价、
变现和分拨；
（19）面对终结、照章被拔除或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监会
并申报基金托管东说念主；
（20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当
权益时，应当承担抵偿牵累，其抵偿牵累不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基
金托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额执有
东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金管理东说念主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理相关基
金事务的行动承担牵累；
（23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益欺诈诉讼权益或实施其
他法律行动；
（24）基金管理东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成
奏效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在
基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）推论奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；
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（26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管东说念主的权益与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全
支执基金财产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基
金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的
情形，应呈报中国证监会，并选择必要按序保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市集王法，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户
等投资所需账户、为基金办理证券来去资金清理；
（5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；
（6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；
（7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。
但不限于：
（1）以老诚信用、长途尽责的原则执有并安全支执基金财产；
（2）建设迥殊的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备富饶的、
及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；
（3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相独处；对所托管的不同的基金永别设立账户，独处核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面互相独处；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主托管基金财产；
（5）支执由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；
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（6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所
需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、
交割事宜；
（7）保守基金交易机密，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关轨则另有
轨则外，在基金信息公开表示前给予隐敝，不得向他东说念主泄露；
（8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金钞票净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务行为相关的信息表示事项；
（10）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具意见，说
明基金管理东说念主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；若是
基金管理东说念主有未推论《基金合同》轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选择
了适合的按序；
（11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他相关贵府不少于法
定最低期限；
（12）保存基金份额执有东说念主名册；
（13）按轨则制作相关账册并与基金管理东说念主查对；
（14）依据基金管理东说念主的指示或相关轨则向基金份额执有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他相关轨则，召集基金份额执有东说念主
大会或配合基金管理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；
（16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金管理东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和
分拨；
（18）面对终结、照章被拔除或者被照章宣告停业时，实时阐发中国证监会
和银行监管机构，并申报基金管理东说念主；
（19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担抵偿牵累，其抵偿
牵累不因其退任而免除；
（20）按轨则监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义
务，基金管理东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
利益向基金管理东说念主追偿；
（21）推论奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额执有东说念主
基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基
金合同》确当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主行为《基
金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨清理后的剩余基金财产；
（3）照章转让或者请求赎回其执有的基金份额；
（4）按照轨则要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；
（5）出席或者拜托代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会
审议事项欺诈表决权；
（6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；
（7）监督基金管理东说念主的投资运作；
（8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金就业机构毁伤其正当权益的行动依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权益。
包括但不限于：
（1）厚爱阅读并遵照《基金合同》、《招募说明书》等信息表示文献；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）温雅基金信息表示，实时欺诈权益和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
（5）在其执有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》圮绝的
有限牵累；
（6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；
（7）推论奏效的基金份额执有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金来去过程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及相通的更新和
补充，并保证其着实性；
（10）遵照基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的相关来去及业
务王法；
（11）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和王法
基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份
额领有对等的投票权。
本基金份额执有东说念主大会不设日常机构。
（一）召开事由
应当召开基金份额执有东说念主大会：
（1）圮绝《基金合同》；
（2）更换基金管理东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）转变基金运作方式；
（5）调节基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答尺度或提高销售就业费，但法律
法例要求或按照基金合同约定调节该等报答尺度除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资宗旨、范围或策略；
（9）变更基金份额执有东说念主大会圭表；
（10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；
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（11）单独或算计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额执有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就兼并事项书面
要求召开基金份额执有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额
执有东说念主大会的事项。
无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，
不需召开基金份额执有东说念主大会：
（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；
（2）调节本基金的申购费率、调低销售就业费或调低赎回费率、变更收费
方式、调节基金份额类别设立；
（3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响或修
改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生要紧变化；
（5）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额执有东说念主大会的其
他情形。
（二）会议召集东说念主及召集方式
金管理东说念主召集。
建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基
金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，
基金管理东说念主应当配合。
求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额
执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额执有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管
东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基
金份额执有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开，并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。
开基金份额执有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基
金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得辞让、骚扰。
益登记日。
（三）召开基金份额执有东说念主大会的申报时辰、申报内容、申报方式
告。基金份额执有东说念主大领会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时辰、地点和会议阵势；
（2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；
（3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；
（4）授权拜托施展的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时辰和地点；
（5）会务常设预计东说念主姓名及预计电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要申报的其他事项。
中说明本次基金份额执有东说念主大会所选择的具体通信方式、拜托的公证机关过甚联
系方式和预计东说念主、书面表决意见寄交的截止时辰和收取方式。
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申报基金管理东说念主
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行
书面申报基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票服从。
（四）基金份额执有东说念主出席会议的方式
基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。
代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执
有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开
会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：
（1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的拜托东说念主
执有基金份额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权拜托施展相宜法律法例、《基金合
同》和会议申报的轨则，况兼执有基金份额的凭证与基金管理东说念主执有的登记贵府
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证流露，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额执有东说念主大会。从头召
集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
阵势或基金合同约定的其他方式在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个责任日内连
续公布相关辅导性公告；
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（2）召集东说念主按基金合同约定申报基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基
金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按
照会议申报轨则的方式收取基金份额执有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金
管理东说念主经申报不参加收取书面表决意见的，不影响表决服从；
（3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额执
有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额执有东说念主所
执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额执有东说念主大会。从头召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具
书面意见；
（4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主
出具书面意见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理东说念主出具的拜托东说念主执有基金份额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权拜托施展符
正当律法例、《基金合同》和会议申报的轨则，并与基金登记机构纪录相符。
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾通的方式召开基金份额执有东说念主大
会，或者取舍收集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议圭表比
照现场开会和通信方式开会的圭表进行。
（五）议事内容与圭表
议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修
改、决定圮绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份
额执有东说念主大会推敲的其他事项。
基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的申报后，对原有提案的修改应
当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。
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基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，起点由大会主执东说念主按照下列第（七）条轨则圭表详情
和公布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决
议。大会主执东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能
主执大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；若是基金管理东说念主
授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有
东说念主和代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额执
有东说念主行为该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席
或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的服从。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称呼）、身份施展文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、拜托东说念主
姓名（或单元称呼）和预计方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，起点由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申报的表决
截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。
基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以
相当决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转变基金运作方式、更换
基金管理东说念主或者基金托管东说念主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相当
决议通过方为灵验。
基金份额执有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。
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选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄施展，不然提交
相宜会议申报中轨则的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头
相宜会议申报轨则的书面表决意见视为灵验表决，表决意见迟滞不清或互相矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额
总和。
基金份额执有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执
东说念主应当在会议运行后秘书在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额执有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议运行
后秘书在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表担任监票
东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。
（2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主当
场公布计票结果。
（3）若是会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异
议，不错在秘书表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行
从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主执东说念主应当就地公布从头清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关给予公证；基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的服从。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
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（八）奏效与公告
基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。
基金份额执有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。若是取舍
通信方式进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当推论奏效的基金份额执有东说念主
大会的决议。奏效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金管理
东说念主、基金托管东说念主均有管制力。
（九）实施侧袋机制时期基金份额执有东说念主大会的特别约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主
和侧袋份额执有东说念主永别执有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关
基金份额执有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主
执有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
执有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大
会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额执有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的执有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生又名基金份额执有东说念主行为该次基金份额执有东说念主大会的主执
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东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
（十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表
决条件等轨则，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监
管王法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并
提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额执有东说念主大
会审议。
三、基金收益分拨原则、推论方式
（一）基金收益分拨原则
金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额执有东说念主
可对 A 类基金份额、C 类基金份额永别取舍不同的分成方式；若投资者不取舍，
本基金默许的收益分拨方式是现款分成；以红利再投资方式取得的基金份额的执
有到期时辰与投资者原执有的基金份额最短执有期到期时辰一致，因多笔认购、
申购导致原执有基金份额最短执有期不一致的，永别计较；
各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；
在不违抗法律法例且对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，
基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致可对基金收益分拨原则进行调节，无需召开
基金份额执有东说念主大会。
（二）收益分拨有计划
基金收益分拨有计划中应载明约束收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益
分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
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（三）收益分拨有计划的详情、公告与实施
本基金收益分拨有计划由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息
表示办法》的相关轨则在轨则媒介公告。
（四）基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投
资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投
资的计较方法，依照《业务王法》推论。
四、与基金财产管理、运用相关用度的索要、支付方式与比例
（一）基金用度的种类
征费、股份交收费、来去系统使用费、来去费等；
用度。
（二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式
本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。管理费的计较
方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管理费
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E 为前一日的基金钞票净值
基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月
首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月
首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金 A 类基金份额不收取基金销售就业费，C 类基金份额的基金销售服
务费年费率为 0.4%。
本基金基金销售就业费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.4%年费率计提。
计较方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售就业费
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值
销售就业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基
金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方法于次月
首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主，若遇法定节沐日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
基金销售就业费主要用于本基金执续销售以及基金份额执有东说念主就业等各项
用度。
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上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法例及相应公约
轨则，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
（三）不列入基金用度的技俩
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
（四）实施侧袋机制时期的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的轨则。
（五）基金税收
本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额执有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣
缴义务东说念主按照国度相关税收征收的轨则代扣代缴。
五、基金财产的投资范围和投资限制
（一）投资范围
本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的
股票（含主板、中小板、创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭
证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开辟行的次级债券、政府机构
债券、场合政府债券、可交换债券、可转变债券（含分离来去可转债的纯债部分）
过甚他经中国证监会允许投资的债券）、钞票支执证券、债券回购、同行存单、
银行入款（包括公约入款、按时入款过甚他银行入款）、货币市集器用、股指期
货、股票期权、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须相宜中国证监会相关轨则)。本基金还可根据法律法例参与融资。
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适合
圭表后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票及存托凭证占基金钞票的比
例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票的比例不卓越股票钞票的 50%）；每
个来去日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的来去保证金后，
本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基
金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资于数字经济主题上市公司股票钞票及存托凭证占非现款基金钞票的
比例不低于 80%。
（二）投资限制
基金的投资组合应罢黜以下限制：
（1）股票钞票及存托凭证占基金钞票的比例不低于 60%（其中投资于港股
通标的股票的比例不卓越股票钞票的 50%）；投资于数字经济主题上市公司股票
钞票及存托凭证占非现款基金钞票的比例不低于 80%；
（2）本基金每个来去日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需
缴纳的来去保证金后，应当保执不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一
年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金钞票净值的 10％；
（4）本基金管理东说念主管理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不卓越该证
券的 10％，实足按影相关指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国
证监会认定的特别投资组合可不受前述比例限制；
（5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各类钞票支执证券的比例，不得卓越
基金钞票净值的 10％；
（6）本基金执有的全部钞票支执证券，其市值不得卓越基金钞票净值的
（7）本基金执有的兼并(指兼并信用级别)钞票支执证券的比例，不得卓越该
钞票支执证券领域的 10％；
（8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各类钞票支执
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
证券，不得卓越其各类钞票支执证券算计领域的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支执证券。
基金执有钞票支执证券时期，若是其信用品级下降、不再相宜投资尺度，应在评
级阐发发布之日起 3 个月内给予全部卖出；
（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总
钞票，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（11）本基金进入天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得卓越基
金钞票净值的 40%；进入天下银行间同行市集进行债券回购的最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得缓期；
（12）本基金参与股指期货来去和国债期货来去，应当罢黜下列要求：
有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债
券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支执证券、买入返售金融钞票（不
含质押式回购）等；
金钞票净值的 10%；在职何来去日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得卓越
基金执有的股票总市值的 20%；本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的股
指期货合约的成交金额不得卓越上一来去日基金钞票净值的 20%；本基金所执
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差计较）应当相宜《基
金合同》对于股票投资比例的相关约定；
金钞票净值的 15%；在职何来去日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得卓越
基金执有的债券总市值的 30%；在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货
合约的成交金额不得卓越上一来去日基金钞票净值的 30%；本基金所执有的债
券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，
算计（轧差计较）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；
（13）本基金总钞票不得卓越基金净钞票的 140%；
（14）本基金参与融资的，每个来去日日终，本基金执有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得卓越基金钞票净值的 95%；
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
（15）因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得卓越基金钞票净值
的 10%；
（16）开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应执有合约行权所需的全额现款或来去所王法招供的可冲抵期权保证金的现款
等价物；
（17）未平仓的期权合约面值不得卓越基金钞票净值的 20%。其中，合约面
值按照行权价乘以合约乘数计较；
（18）本基金管理东说念主管理的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通
期的按时灵通基金）执有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得卓越该上市公司
可畅达股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合执有一家上市公司刊行
的可畅达股票，不得卓越该上市公司可畅达股票的 30%；实足按影相关指数的构
成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特别投资组合可不受
前述比例限制；
（19）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得卓越本基金钞票净
值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之
外的成分致使基金不相宜该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为来去对
手开展逆回购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范
围保执一致；
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来去的股票推论；
（22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、
（9）、
（19）、
（20）项情形之外，因证券/期货市集波动、证券
刊行东说念主合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不相宜上
述轨则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来去日内进行调节，但中国证监会
轨则的特别情形除外。
基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜
基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同奏效之日
汇添富数字经济引颈发展三年执有期夹杂型证券投资基金 基金合同
起运行。
法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在
履行适合圭表后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的轨则为准。
为调动基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：
（1）承销证券；
（2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷牵累的投资；
（4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；
（5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕来去、把持证券来去价钱过甚他不方正的证券来去行为；
（7）法律、行政法例和中国证监会轨则阻扰的其他行为。
基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、履行
约束东说念主或者与其有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要紧关联来去的，应当相宜基金的投资宗旨和投资策略，罢黜
基金份额执有东说念主利益优先原则，留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机
制，按照市集公说念合理价钱推论。相关来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，并
按法律法例给予表示。要紧关联来去应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分
之二以上的独处董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行
审查。
法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管
理东说念主在履行适合圭表后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的轨则为准。
六、基金钞票净值的计较方法和公告方式
（一）估值方法
（1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生要紧
变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来去日的市价
（收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生
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影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化成分，
调节最近来去市价，详情公允价钱；
（2）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；
（4）来去所上市来去的可转变债券以逐日收盘价行为估值全价；来去所上
市实行全价来去的债券（可转债除外），中式第三方估值机构提供的估值全价减
去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；在估值工夫难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（5）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，取舍估值工夫详情公允价值。
来去所市集挂牌转让的钞票支执证券，取舍估值工夫详情公允价值；
（6）对在来去所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的
情况下，应以活跃市集上未经调节的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集
报价未能代表估值日公允价值的情况下，打发市集报价进行调节以证实估值日的
公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应取舍估值工夫详情
其公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌
的兼并股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）初度公开辟行未上市的股票、债券，取舍估值工夫详情公允价值，在
估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、
初度公开辟行股票时公司鼓吹公开辟售股份、通过巨额来去取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等畅达受限股票，按监
管机构或行业协会相关轨则详情公允价值。
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含
投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺诈回售权的
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按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构
未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在赫然互异，未上市期
间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
的市集永别估值。
估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。
估值当日无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化的，取舍最近交
易日结算价估值。
估值当日无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化的，取舍最近交
易日结算价估值。
估值当日无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化的，取舍最近交
易日结算价估值。如法律法例今后另有轨则的，从其轨则。
提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇
率的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。
确保基金估值的公说念性。
金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。
按国度最新轨则估值。
如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法例的轨则或者未能充分调动基金份额执有东说念主利益时，应立即申报
对方，共同查明原因，两边协商科罚。
根据相关法律法例，基金钞票净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主
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承担。本基金的基金管帐牵累方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会
计问题，如经相关各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。
（二）估值圭表
额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主
不错建设大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有轨则的，从其轨则。
基金管理东说念主每个责任日计较基金钞票净值及各类基金份额净值，并按轨则公
告。
或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个责任日对基金钞票估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管
理东说念主按轨则对外公布。
（三）基金净值信息
《基金合同》奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应
当至少每周在轨则网站表示一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个灵通日
的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点表示灵通日的各类基金
份额净值和基金份额累计净值。
基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站表示半
年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同清除和圮绝的事由、圭表以及基金财产清理方式
（一）《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规
定和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和
基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议奏效后 2 日内在轨则媒介公告。
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（二）《基金合同》的圮绝事由
有下列情形之一的，经履行相关圭表后，《基金合同》应当圮绝：
基金托管东说念主邻接的；
（三）基金财产的清理
成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行
基金清理。
管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会
指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。
（1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产清理小组长入采纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理阐发；
（5）礼聘管帐师事务所对清理阐发进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理
阐发出具法律意见书；
（6）将清理阐发报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。
（四）清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合
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理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清理剩余钞票的分拨
依据基金财产清理的分拨有计划，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金
财产清理用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金
份额比例进行分拨。
（六）基金财产清理的公告
清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理阐发经相宜《中华东说念主
民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理阐发报中国证监会备
案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理
阐发登载在轨则网站上，并将清理阐发辅导性公告登载在轨则报刊上。
（七）基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低
期限。
八、争议科罚方式
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争
议，如经友好协商未能科罚的，应提交深圳外洋仲裁院根据该院其时灵验的仲裁
王法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主具有约
束力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。
争议处理时期，相关各方当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，链接
诚恳、长途、尽责地履行《基金合同》和托管公约轨则的义务，调动基金份额执
有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）统率。
九、基金合同的服从
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或
授权代表签章并在募都集束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并
经中国证监会书面证实后奏效。
《基金合同》的灵验期自其奏效之日起至基金财产清理结果报中国证监会
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备案并公告之日止。
《基金合同》自奏效之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执
有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律管制力。
基金托管东说念主各执有一份，每份具有同等的法律服从。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机
构的办公场地和营业场地查阅。
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